|
|
|
FPM - FUNDO DE
PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
10.02.2012
|
PARCELA DE IPI
|
49.971,52 C
|
|
PARCELA DE IR
|
381.123,21 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
4.310,94 D
|
|
INSS - EMPRESA
|
107.030,55 D
|
|
PARC./RET.INSS
|
22.760,49 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
64.664,20 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
86.218,94 D
|
|
TOTAL:
|
146.109,61 C
|
|
|
|
|
16.02.2012
|
PARCELA DE IPI
|
1.092,70 C
|
|
PARCELA DE IR
|
3.782,46 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
48,74 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
731,26 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
975,03 D
|
|
TOTAL:
|
3.120,13 C
|
|
|
|
|
17.02.2012
|
PARCELA DE IPI
|
15.432,62 C
|
|
PARCELA DE IR
|
26.110,97 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
415,42 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
6.231,53 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
8.308,71 D
|
|
TOTAL:
|
26.587,93 C
|
|
|
|
|
29.02.2012
|
PARCELA DE IPI
|
8.713,51 C
|
|
PARCELA DE IR
|
124.059,30 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
1.327,72 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
19.915,91 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
26.554,56 D
|
|
TOTAL:
|
84.974,62 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
PARCELA DE IPI
|
75.210,35 C
|
|
PARCELA DE IR
|
535.075,94 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
6.102,82 D
|
|
INSS - EMPRESA
|
107.030,55 D
|
|
PARC./RET.INSS
|
22.760,49 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
91.542,90 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
122.057,24 D
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
349.494,00 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
610.286,29 C
|
|
|
|
|
|
FEP - FUNDO
ESPECIAL DO PETROLEO
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
22.02.2012
|
COTA-PARTE
|
7.562,33 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
75,62 D
|
|
TOTAL:
|
7.486,71 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
7.562,33 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
75,62 D
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
75,62 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
7.562,33 C
|
|
|
|
|
|
ICMS -
DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
29.02.2012
|
COTA MENSAL
|
269,08 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
2,15 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
40,36 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
53,81 D
|
|
TOTAL:
|
172,76 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA MENSAL
|
269,08 C
|
|
RETENCAO PASEP
|
2,15 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
40,36 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
53,81 D
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
96,32 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
269,08 C
|
|
|
|
|
|
ITR - IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
15.02.2012
|
RETENCAO PASEP
|
1,25 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
23,58 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
31,44 D
|
|
ITR-NAO CONVEN
|
157,22 C
|
|
TOTAL:
|
100,95 C
|
|
|
|
|
17.02.2012
|
RETENCAO PASEP
|
0,75 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
14,09 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
18,78 D
|
|
ITR-NAO CONVEN
|
93,94 C
|
|
TOTAL:
|
60,32 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
2,00 D
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
37,67 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
50,22 D
|
|
ITR-NAO CONVEN
|
251,16 C
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
89,89 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
251,16 C
|
|
|
|
|
|
ICS - ICMS
ESTADUAL
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
07.02.2012
|
COTA-PARTE
|
6.900,58 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
1.035,08 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
1.380,11 D
|
|
TOTAL:
|
4.485,39 C
|
|
|
|
|
14.02.2012
|
COTA-PARTE
|
14.440,21 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
2.166,03 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
2.888,04 D
|
|
TOTAL:
|
9.386,14 C
|
|
|
|
|
23.02.2012
|
COTA-PARTE
|
77.826,04 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
11.673,90 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
15.565,20 D
|
|
TOTAL:
|
50.586,94 C
|
|
|
|
|
28.02.2012
|
COTA-PARTE
|
4.332,02 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
649,80 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
866,40 D
|
|
TOTAL:
|
2.815,82 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
103.498,85 C
|
|
DEDUCAO SAUDE
|
15.524,81 D
|
|
DEDUCAO FUNDEB
|
20.699,75 D
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
36.224,56 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
103.498,85 C
|
|
|
|
|
|
ANP -
ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
22.02.2012
|
RETENCAO PASEP
|
33,46 D
|
|
ANP-LEI 7990/89
|
3.346,92 C
|
|
TOTAL:
|
3.313,46 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
33,46 D
|
|
ANP-LEI 7990/89
|
3.346,92 C
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
33,46 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
3.346,92 C
|
|
|
|
|
|
CFM -
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
07.02.2012
|
RETENCAO PASEP
|
11,74 D
|
|
CFM-PRD.MINERAL
|
1.174,23 C
|
|
TOTAL:
|
1.162,49 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
11,74 D
|
|
CFM-PRD.MINERAL
|
1.174,23 C
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
11,74 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
1.174,23 C
|
|
|
|
|
|
FUS - FUNDO
SAUDE
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
07.02.2012
|
REF.ICMS ESTADO
|
1.035,08 C
|
|
|
|
|
10.02.2012
|
ORIGEM FPM
|
64.664,20 C
|
|
ORIGEM IPM
|
14,18 C
|
|
TOTAL:
|
64.678,38 C
|
|
|
|
|
14.02.2012
|
REF.ICMS ESTADO
|
2.166,03 C
|
|
|
|
|
15.02.2012
|
ORIGEM ITR
|
23,58 C
|
|
|
|
|
16.02.2012
|
ORIGEM FPM
|
731,26 C
|
|
ORIGEM IPM
|
0,30 C
|
|
TOTAL:
|
731,56 C
|
|
|
|
|
17.02.2012
|
ORIGEM FPM
|
6.231,53 C
|
|
ORIGEM ITR
|
14,09 C
|
|
ORIGEM IPM
|
4,38 C
|
|
TOTAL:
|
6.250,00 C
|
|
|
|
|
23.02.2012
|
REF.ICMS ESTADO
|
11.673,90 C
|
|
|
|
|
28.02.2012
|
REF.ICMS ESTADO
|
649,80 C
|
|
|
|
|
29.02.2012
|
ORIGEM FPM
|
19.915,91 C
|
|
REF. LEI 87/96
|
40,36 C
|
|
ORIGEM IPM
|
2,47 C
|
|
TOTAL:
|
19.958,74 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
ORIGEM FPM
|
91.542,90 C
|
|
REF. LEI 87/96
|
40,36 C
|
|
REF.ICMS ESTADO
|
15.524,81 C
|
|
ORIGEM ITR
|
37,67 C
|
|
ORIGEM IPM
|
21,33 C
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
0,00 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
107.167,07 C
|
|
|
|
|
|
IPM - IPI
EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
10.02.2012
|
DEDUCAO SAUDE
|
14,18 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
75,66 C
|
|
TOTAL:
|
61,48 C
|
|
|
|
|
16.02.2012
|
DEDUCAO SAUDE
|
0,30 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
1,65 C
|
|
TOTAL:
|
1,35 C
|
|
|
|
|
17.02.2012
|
DEDUCAO SAUDE
|
4,38 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
23,37 C
|
|
TOTAL:
|
18,99 C
|
|
|
|
|
29.02.2012
|
DEDUCAO SAUDE
|
2,47 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
13,19 C
|
|
TOTAL:
|
10,72 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
DEDUCAO SAUDE
|
21,33 D
|
|
IPM IPI-MUNIC
|
113,87 C
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
21,33 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
113,87 C
|
|
|
|
|
|
FUNDEB - FNDO
MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
01.02.2012
|
ORIGEM IPVA
|
547,82 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
51,15 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
18.741,98 C
|
|
TOTAL:
|
19.340,95 C
|
|
|
|
|
07.02.2012
|
ORIGEM ICMS EST
|
1.426,05 C
|
|
|
|
|
08.02.2012
|
ORIGEM IPVA
|
753,52 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
226,65 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
4.278,16 C
|
|
TOTAL:
|
5.258,33 C
|
|
|
|
|
10.02.2012
|
ORIGEM IPI-EXP
|
78,97 C
|
|
ORIGEM FPE
|
73.255,26 C
|
|
ORIGEM FPM
|
46.221,05 C
|
|
TOTAL:
|
119.555,28 C
|
|
|
|
|
14.02.2012
|
ORIGEM ICMS EST
|
2.984,17 C
|
|
|
|
|
15.02.2012
|
ORIGEM ITR
|
12,43 C
|
|
ORIGEM IPVA
|
977,40 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
51,87 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
8.952,51 C
|
|
TOTAL:
|
9.994,21 C
|
|
|
|
|
16.02.2012
|
ORIGEM IPI-EXP
|
1,73 C
|
|
ORIGEM FPE
|
828,43 C
|
|
ORIGEM FPM
|
522,70 C
|
|
TOTAL:
|
1.352,86 C
|
|
|
|
|
17.02.2012
|
ORIGEM ITR
|
3,01 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
24,39 C
|
|
ORIGEM FPE
|
7.059,44 C
|
|
ORIGEM FPM
|
4.454,22 C
|
|
TOTAL:
|
11.541,06 C
|
|
|
|
|
23.02.2012
|
ORIGEM ICMS EST
|
16.083,29 C
|
|
|
|
|
24.02.2012
|
ORIGEM IPVA
|
1.267,22 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
215,86 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
48.249,88 C
|
|
TOTAL:
|
49.732,96 C
|
|
|
|
|
28.02.2012
|
ORIGEM ICMS EST
|
895,24 C
|
|
|
|
|
29.02.2012
|
ORIGEM ITR
|
1,34 C
|
|
ORIGEM IPVA
|
1.107,62 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
20,31 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
13,77 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
2.685,73 C
|
|
ORIGEM FPE
|
22.561,88 C
|
|
ORIGEM FPM
|
14.235,61 C
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
222,43 C
|
|
TOTAL:
|
40.848,69 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
ORIGEM ITR
|
16,78 C
|
|
ORIGEM IPVA
|
4.653,58 C
|
|
ORIGEM ITCMD
|
565,84 C
|
|
ORIGEM IPI-EXP
|
118,86 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
82.908,26 C
|
|
ORIGEM ICMS EST
|
21.388,75 C
|
|
ORIGEM FPE
|
103.705,01 C
|
|
ORIGEM FPM
|
65.433,58 C
|
|
ORIGEM LEI87/96
|
222,43 C
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
0,00 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
279.013,09 C
|
|
|
|
|
|
SNA - SIMPLES
NACIONAL
|
|
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
|
|
|
|
02.02.2012
|
SIMPLES NACION.
|
5,15 C
|
|
|
|
|
24.02.2012
|
SIMPLES NACION.
|
5,00 C
|
|
|
|
|
TOTAIS
|
SIMPLES NACION.
|
10,15 C
|
|
|
|
|
DEBITO FUNDO
|
0,00 D
|
|
CREDITO FUNDO
|
10,15 C
|
|
|
|
|
|
TOTAL DOS
REPASSES NO PERIODO
|
|
|
|
|
DEBITO BENEF.
|
386.046,92 D
|
|
CREDITO BENEF.
|
1.112.693,04 C
|
|
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